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11月14日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.0527,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 13:57    点击次数:54

本站消息,11月14日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0527元,累计净值为1.1642元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.64%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.1%。

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